Méthodologie

Trois poches d'investissement

Trois stratégies, une seule philosophie : répartir la part investie du capital en trois poches selon leur horizon et leur risque, et laisser chaque poche faire son travail.

• Crypto Exposition long-only à Bitcoin, gérée par Bitcoin QE selon le régime macro.
• Actions Sélection de titres individuels (~$300k de poche), gérée par la stratégie Actions.
• SPX & Or Exposition aux indices et métaux, gérée par Composite QE.

Chacune des trois poches est pilotée par une stratégie publiée en clair sur ce site — règles, historique de performance, et signal courant.

Le cut-off training

Chaque stratégie a une date de calibration affichée en haut de sa page. C'est la date à laquelle les paramètres ont été figés après observation des données historiques.

Tout ce qui se passe après cette date est observé en conditions réelles, sans modification possible des règles. C'est la zone out-of-sample (OOS), celle qui valide réellement la robustesse de la stratégie.

Une stratégie qui sur-performe en in-sample mais sous-performe en OOS est probablement surajustée (overfit). C'est pourquoi on affiche les deux périodes côte à côte : les chiffres doivent rester crédibles après le cut-off.

Transparence et limites

• Pas de conseil en investissement. Ce site partage des résultats à titre informatif. Toute décision d'investissement reste de votre responsabilité.
• Pas de paywall, pas d'inscription requise pour consulter les données et résultats live.
• Méthodologie publiée. Chaque stratégie explique en clair sa logique. Les chiffres bruts sont visibles à tout moment.
• Aucune simulation cachée. Les courbes historiques sont produites par le même code que les signaux live. Pas de re-running rétroactif des paramètres.
• GME exclu. La position GME héritée du portefeuille n'est pas représentative du modèle Actions et est explicitement exclue des statistiques publiées.